Expense IQเตรียมไฟล์
CSV ใช้ตัวคั่นแบ่งคอลัมน์ ส่วน QIF มีโครงสร้างการเงินเฉพาะ เลือกรูปแบบจริงของไฟล์
ตรวจสอบวันที่ ตัวคั่นทศนิยม เครื่องหมาย และสกุลเงิน นามสกุล CSV ไม่รับประกันว่าคอลัมน์เข้ากันได้
เลือกบัญชีและช่อง
- เปิดนำเข้าในเครื่องมือข้อมูล
- เลือกรูปแบบและไฟล์
- เลือกบัญชีปลายทาง
- จับคู่คอลัมน์และรูปแบบเมื่อถาม
- ดูตัวอย่างก่อนยืนยัน
อย่าให้การอ่านเครื่องหมายผิดเปลี่ยนรายจ่ายเป็นรายรับ
ตรวจสอบตัวอย่าง
เทียบวันที่ จำนวนเงิน บัญชี คำอธิบาย และหมวดกับไฟล์ ดูยอดที่ได้ด้วย
หมวดจากต้นทางอาจต้องปรับ และควรดูว่าอักษรแสดงถูกต้อง
อย่านำเข้าซ้ำโดยไม่ตรวจสอบ
อย่านำเข้าทั้งไฟล์อีกเพื่อแก้ช่องเดียวโดยไม่ดูสิ่งที่เข้าแล้ว เพราะอาจสร้างรายการซ้ำ
เก็บไฟล์ต้นฉบับและหาธุรกรรมที่มีผล หากใช้กู้คืนให้อ่านคำเตือนแทนที่อย่างละเอียด