सुरुवातीची स्थिती ठेवा

बॅकअप घेऊन मूळ फाइल ठेवा. काही व्यवहारांपासून सुरुवात करा.

स्वरूप तपासा

विभाजक, एन्कोडिंग, तारखेचे स्वरूप व दशांश चिन्ह तपासा. मिळकती व देयकांची धन किंवा ऋण चिन्हे समजून घ्या.

गंतव्य व फील्ड निवडा

  1. डेटाबेस साधनेमध्ये आयात उघडा.
  2. CSV किंवा QIF फाइल निवडा.
  3. गंतव्य खाते व उपलब्ध फील्ड जुळवणी ठरवा.
  4. पूर्वावलोकन किंवा लहान चाचणी तपासा.
  5. उरलेल्या नोंदी तपासणीनंतरच आणा.

दुहेरी नोंदी शोधा

तारखा, रकमा, वर्ग व शिल्लक जुळवा. न तपासता तीच फाइल पुन्हा आणू नका. दोन खात्यांच्या विवरणपत्रातील हस्तांतरणातून पैशांच्या दोन हालचाली तयार होऊ नयेत.